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第155章 现金流测算(1/5)

咖啡店在盛和工厂外两条街。

门脸不大,玻璃门上贴着半旧的拉花海报,午后的太阳斜照进来,把靠窗那一排桌子晒得发白。

野月几个人没有心情挑位置,进门后直接占了最里面的长桌。

林听晚把包放下,第一句话是:「先复盘,不评价情绪。」

赵岩手里还攥着盛和二轮谈判的报价单,纸角被他捏出一道折痕。

苏禾点了两杯热水,坐下来时仍在翻质检补充条款。

陈砚秋没有坐到她旁边,而是站在过道边,等秦知远把电脑接上移动热点。

秦知远打开表格。

屏幕亮起,密密麻麻的数字铺满一页。

「我刚才在车上把盛和最新口径放进模型了。」他说,「九十天账期,不是单独看账期。

它叠加了三件事。」

他把第一行标成黄色。

「原料预付款。」

第二行标成橙色。

「包装升级。」

第三行标成红色。

「渠道铺货。」

赵岩抬头:「盛和不是说九十天可以换到更低单价?」

「是。」秦知远点开另一个表,「单瓶代工价下降三毛八,按首批量算,账面看起来能省一笔。

但盛和要求原料端由野月承担锁价预付,包材升级要提前下单,渠道这边为了配合新品上市,我们同时要给便利店、精品商超和直播仓铺底货。」

他停了一下,把现金流曲线放大。

一条蓝线从第一周开始缓慢下沉,到第六周跌破红线。

红线旁边写着四个字:最低安全垫。

咖啡店里有人在磨豆,机器声嗡嗡作响。

那声音落在这张表上,像某种过分现实的提醒。

「第六周。」秦知远说,「如果按盛和九十天账期签,我们第六周资金断档。」

赵岩脸色变了。

乔安看向林听晚。

林听晚没有立刻说话,只把那条跌破红线的曲线看完。

「断档到什么程度?」她问。
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