周一早上八点零五分，林听晚打开电脑，现金流管理模型自动从财务系统拉取了最新数据。

屏幕上的数字跳了两秒，定住了。

整张表的右上角多了一颗红点。

不是她设的——是小周设的。

三个月前建这个模型的时候，小周在预警规则里加了一条：未来十四天净现金流低于安全线时，红点亮。

当时林听晚说用不上，小周坚持留着。

现在那个红点在白底屏幕的右上角亮着，像一颗小小的火种。

鼠标移到红点上，点击展开。

预警详情里列出了触发原因：本月应付款项累计二百一十三万，可预见到账一百四十一万，缺口七十二万。

其中触发紧急项的有三笔——张伟东新的原料款四十八万，代工厂b2704批次复检费用九万六，白桃浓缩浆涨价后补差价十四万。

七十二万。

她上次面对账期压力是四月份，缺口五十八万，靠拆分付款和渠道催收撑过来了。

这次多出来的十四万来自白桃浓缩浆的涨价补差。

上周梁舒拿到的供应商调价函写得很清楚：原合同允许调价，涨价幅度百分之十八，补差款本月二十号之前结清。

林听晚逐字核过合同的调价条款，数据没问题，没有讨价还价的余地。

复检费用是另一笔意外支出。

b2704批次夜班留样的色度和甜感偏差超标，盲测结果确认了仪器数据，按协议代工厂承担复检检测费。

但检测机构是林听晚指定的第三方，费用先行垫付，代工厂月底才结算回来。

九万六的现金先从野月的账上走。

七十二万这个数字，没告诉任何人。

先打开了应收端。

渠道回款明细表刷新之后，她盯着d渠道那一行看了十秒钟。

d渠道是上个月新签的，首单走了八千瓶，合同约定账期六十天。

但d渠道的采购经理上周给老陈打了个电话，说内部系统升级，本月付款流程暂停，「大概率顺延到下月」。

顺延。

又是这个词。

在d渠道那一行后面标注了一个日期——下月十五号——然后切到A渠道。

A渠道九十天账期，还剩二十二天到期，金额五十三万。

这笔钱是整张现金流表里最大的一笔应收，如果按期到账，缺口能压到二十万以内。

但A渠道的回款习惯是「到期日附近安排」，附近是多近，没人说得准。
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