「林总，你说的量多百分之二十，白纸黑字？」

「我今天把下月的采购计划发你邮件，附预测量和交货时间。

你确认后回签，就算订单意向。」

电话那头又安静了片刻。

「行，明天十五万先到。

但下周二十二万，不打折扣。」

「不打。」

挂了电话，林听晚在白板上把白桃补差那行拆成两笔，标了日期和金额。

小周在旁边看着，手里的笔在笔记本上快速记着什么。

「代工费八万四，」林听晚指着白板上第二项，「方建国那边的验收单我上周签了，按合同十五天账期，到期日是下月三号。

这笔不急，放到c类。」

「物流十一万呢？」

「物流月结不宽限，月底结。

现在离月底还有九天，放b类。

但我今天跟物流那边打个电话，确认他们不会提前催。」

拨了物流对接人的号码，对方说月底照常结算。

挂了电话，把物流那行从b类挪到c类。

小周算了一下：「林总，这样排完，本周实际要付出去的只有明天的十五万加上一些零散的，大概十九万左右。

账上四十六万减十九万，剩二十七万。

下周二A渠道回款到位的话，现金流就回来了。」

「如果A渠道周二没到呢？」

小周顿了一下：「那周三还有b渠道的三十一万——」

「b渠道说的具体日期还没确认。」林听晚打断她，「如果A渠道拖到周三，b渠道也拖到下周五，那下周三到周五之间，账上只剩二十七万，代工费和零散支出加起来接近十五万。

安全垫只有十二万。」

十二万。

她在白板最。

意思是无论怎么排，账上流动资金不能低于十万，低于这个数，任何一笔意外支出都会导致连锁反应。

「所以现在的问题不是这周，」林听晚放下笔，转身看小周，「是下周。

下周能不能按时回款，决定了我们这个月能不能安全过关。」

小周点头，低头在笔记本上写了一行字，用笔尖点了两下。
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