周三上午十点零三分，林听晚的手机同时响了三次。

三条催款消息。

第一条是包材供应商振华包装的业务员小何发来的，语气客气但措辞严谨：「林总，上批b0620的货款78,500元原定4月25日结清，已逾期6天，今天财务要求确认一下打款时间。」第二条是瓶盖厂的，更直接：「林总，23,400元尾款麻烦这周安排。」第三条是物流商顺达的对账单，附了一张盖了红章的催款函，金额16,200元。

三条消息加起来，十一万八千一百。

林听晚把手机放在桌上，打开电脑里的资金台账文件。

文件名是「野月科技_2026_资金排期_更新至0501」。

小周昨天下午更新过最后一版，表格最下方的「可用余额」栏被标成了红色底色。

七万零三百四十二块。

手指在键盘上敲着，三条催款金额逐行输进去，数字滚动之后，可用余额变成了负四万七千七百五十八。

小周端着保温杯走进来的时候，林听晚已经把资金台账的窗口最小化了，换成了应收账款明细表。

「林总，顺达那边又打电话来了。」小周把保温杯放在桌角，声音压得很低，「张经理说如果我们这周不付，下周的发货排期他没法优先安排。」

林听晚的手指停在鼠标上。

下周b0622要发货，物流排期卡了，货就出不去。

货出不去，渠道那边的交付承诺就违约。

「A渠道那笔回款到了没有？」她问。

小周翻了一下手机里的银行短信：「没有。

我昨天跟他们的财务王姐确认过，说在走审批流程，最快这周五。」

「最快。」林听晚重复了这个词，语气平得像在念数字。

A渠道的应收款是二十三万六千，账期45天，4月15日到期。

今天是5月1日，逾期16天了。

如果周五到账，那就是逾期20天。

她打开一个新的Excel，开始手动建表。

表格的列头是：供应商名称、应付金额、到期日、逾期天数、优先级。

振华包装78,500、瓶盖厂23,400、物流顺达16,200、百草源第二批锁价预付款33,600、代工费下期75,000。

五笔支出，合计226,700。

可用余额70,342。

缺口156,358。

小周站在她身后看屏幕，保温杯的盖子拧开了又拧上。

「b渠道的回款呢？」林听晚问。

「b渠道是月结60天，4月这批要6月初才到。」小周的声音更轻了，「而且上个月b渠道那边压了一批退货，金额还没对完，最终回款数可能要扣掉退货部分。」
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