林听晚盯着屏幕上的现金流表，手指停在触控板上没动。

数字是红色的。

她做财务分析这些年，看过无数张现金流预测表，红的绿的交错是常态。

但这一张不同。

这是她自己公司的。

红色意味着本月流出大于流入，缺口二十三万。

手机震了一下。

渠道经理沈钧发来消息：林总，华中那边的大客户说月底回款走不完了，财务在走内部审批，最快下月十号。

十二万八。

她打字：收到，确认一下最晚日期。

手机又震。

不是沈钧。

是代工厂的老马。

林总，上个月那批货的尾款七万六，合同写的货到七天，今天第十二天了。

我们这边也在扛原料涨价，您看能不能这周安排一下？

她把两条消息并排放在脑子里算了一笔账。

华中回款推迟到下月十号，十二万八。

代工厂尾款七万六，原料供应商上周刚发来下一批的预付单，十一万。

再加上这个月的代工费、包材费、物流费——

她把现金流表往下拉了两个月。

十月是绿的。

十一月也是绿的。

问题只出在九月。

一个刚好卡在投资款到账和渠道回款之间的缝隙。

八月底代工厂重跑那批货的六万四刚付完，九月初原料涨价带来的预付款又堆上来。

两头挤，中间没有缓冲。

财务小周发来文件附带一段话：林总，九月现金流预测出来了，您看一下。

我没算投资款的情况下，月底缺口大概二十三万。

如果算上投资款，要看周总那边什么时候打过来。

林听晚没回消息。
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