林听晚盯着屏幕上的现金流表，光标停在四月最后一行不动了。

数字是红色的。

财务梁舒做了三年报表，从没在她面前用过这个颜色。

现金流预测表右下角的月末余额栏，四月二十八日那天写着：-187,600。

负十八万七千六。

梁舒在数字旁边注了一行小字：「暂估，含未到账运费」。

林听晚把椅子往前拉了半截，右手食指点着屏幕逐行往上看。

三月底现金余额是正的，四月上旬也还撑得住。

问题出在四月十五号之后——三笔供应商货款集中到期，方建国测试订单的原材料采购款得预付百分之四十，甜味剂那边锁了两周排期，运费比预算多了将近两万。

而渠道的回款，一毛钱都没有进来。

翻开另一张表，应收账款明细。

华东区经销商的四十箱试销款，合同约定验收后三十天付款，现在验收已经过了十八天。

华南区渠道经理赵鹏报的首批铺货方案还没落地，款项更不知道什么时候能到位。

梁舒端着保温杯站在门口，敲了两下门框。

「林总，中萃包装那边又来电话了。」

林听晚没抬头。

「说什么？」

「说上个月那批瓶坯的尾款六万四，原定月底结，问能不能这周先付一半。

他们的理由是月底要给上游纸浆厂结账。」梁舒把手机递过来，屏幕上是供应商发来的消息截图，语气比上次客气，但末尾那句「如本周无法确认付款时间，可能影响下批次排产」，每个字都是软刀子。

林听晚把手机接过来，没立刻回。

打开供应商付款台账，用荧光笔标出四月十五号之前到期的所有款项。

中萃包装六万四，草本原料分批锁价后的第二期九万二，标签印刷厂一万八，物流运费结算三万七。

加在一起，二十多万。

切换到应收账款页面，把华东区经销商那笔和赵鹏承诺的华南首单预付款加起来。

理论回款十八万，但理论归理论，赵鹏昨天还在群里说「客户在走内部审批流程」。

中间差出来的窟窿，正好就是屏幕上那行红字。

梁舒还站在门口。

林听晚说：「你先坐。」

梁舒拉了把椅子坐下来，保温杯搁在膝盖上，没拧盖子。

「咱们账上现在能动的钱有多少？」

梁舒答得很准：「活期余额十一万三千，下周一有一笔六万的理财到期，加起来能用十七万三。」
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