财务部的打印机吐出来三张纸，掉在地上没人捡。

林听晚推门进去的时候，财务主管赵璐正对着屏幕皱眉，右手食指点着计算器，嘴里念念有词。

桌角的咖啡凉透了，杯壁上挂着一圈棕色的渍。

「赵璐。」

赵璐抬头，眼底有没睡好的红血丝。

「你来得正好。」她把屏幕转过来，「现金流周报，你自己看。」

林听晚走过去，弯腰看那张表格。

收入栏里四月份的数字还过得去，但支出栏密密麻麻，红色标注了好几笔。

最

她没说话，把包放在旁边的椅子上，拉过一把凳子坐下来。

「瑞丰那批金银花，上周锁价的对吧？」赵璐拿笔敲了敲屏幕，「分批付款，第一批五月底。

但CBE的包材款昨天到期了，六万二。

品赞那边的乳化设备维修费，上周催了两次。

还有物流，三月份的运费还压着没结。」

林听晚伸手：「给我纸质版。」

赵璐把刚打出来的三张纸递过来。

上面按时间排列，每一笔应付款项后面标着到期日、金额和供应商催款频次。

催款频次用红黄绿三色标注，红色的有四家，黄色的六家。

林听晚一行行往下看。

CBE包材，四月二十八号到期，已逾期四天，催款三次。

品赞设备维修，五月二号到期，催款两次。

瑞丰原料，分批，第一批五月二十五号。

华通物流，三月运费，四月十五号到期，逾期十六天，催款五次。

她翻到第二页，是应收账款。

渠道回款那边，沈钧负责对接的几个经销商，账期分别是三十天、四十五天、六十天。

最早一笔是三月中旬发的货，按三十天账期算，四月中旬就该回来，但到现在还没到。

「经销商回款什么情况？」

赵璐靠在椅背上。

「沈钧说正在催。

华南那个经销商，合同写的三十天，实际拖到五十天是常态。

华东的更离谱，上次那笔四十五天账期，硬是拖了七十天才打过来。」

林听晚用笔在华通物流那行画了个圈。

「物流款先结。」

「可是——」

「物流停了，后续所有发货都卡住。

这笔最急。」她翻到第一页，指着品赞那行，「设备维修费五月二号到期，还有两天，这个正常付。

CBE包材逾期四天了，我今天打电话谈。」

赵璐拧开保温杯喝了口水。

「那现金流呢？
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