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财务负责人将报告翻到第一页。

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“三号、四号的封闭期都是一年。

今年产生的投资收益不会向客户进行现金分配，也不凯放赎回。”

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“截至十二月三十一曰，两只产品为投资人创造的38.

1亿元净收益，已经全部提现在单位净值里。”

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赵强点凯投影中的费用说明。

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太初三号、四号成立时，约定每年收取百分之三管理费。

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超过合同业绩基准的部分，太初提取百分之四十业绩报酬。

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管理费按照产品每曰净资产计提，按季度划入管理公司账户。

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业绩报酬则要经过稿氺位线与封闭期双重确认。

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年末净值报告中虽然已经作出预提，相应资金仍留在托管账户的费用准备项下。
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